Acties na de jaarafsluiting

Module Projecten – Interne verrekeningen

Wanneer je het toeslagpercentage bij de functie Interne Verrekeningen (MINTVR) wilt wijzigen, dan kun je dit direct na de jaarafsluiting uitvoeren.

Nagekomen boekingen (afgesloten jaar)

Nadat het jaar is afgesloten kun je nagekomen boekingen met de functie Correcties Grootboek Afgesloten Periodes (MCRGRB) alsnog in het afgesloten boekjaar registreren. Hierbij gebruik je een dagboek van dagboeksoort ‘memoriaal’.
Je kunt alleen boekingen uitvoeren in het laatste afgesloten boekjaar. Deze worden geregistreerd in periode 99.

Controleren Program Batch Jobs

Wanneer je het programma Program Batch Jobs (MJOBNR) gebruikt om in de nacht of op een ander tijdstip geautomatiseerd verwerkingen te doen, dan moet je bij de gebruikte functies controleren of de instellingen nog kloppen na de jaarafsluiting.

Een bekend voorbeeld is de functie Verwerken Inkoopfactuurverdeling (VIFDTL) waarin jaar/periode worden uitgevraagd. Als de selectievelden nog gevuld zijn met het oude jaar worden de nieuwe inkoopfactuurverdelingen niet verwerkt.

Controleren niet-verwerkte uren afgesloten jaren

In de functie Controleren Niet Verwerkte Uren Afgesloten Jaren (MGERUR) kun je de urenregels die nog onderweg zijn, raadplegen en/of verwijderen. Op deze manier heb je de mogelijkheid om niet-verwerkte urenregels in een afgesloten jaar op een gemakkelijke manier vanuit één browser af te handelen.

Zijn er ook nog urenregels aanwezig die correct zijn? Dan kunnen deze urenregels via het normale fiatteer- en verwerkingsproces worden afgehandeld. Daarnaast is het via de shortcut Weekstaat mogelijk urenregels te wijzigen en (opnieuw) gereed te melden. Deze urenregels kunnen dan eveneens via het normale fiatteer- en verwerkingsproces worden afgehandeld.

Urenregistratie tot en met een bepaald jaar dichtzetten

In de Parameters Urenregistratie (MUIPAR) kun je met het veld Urenregistratie sluiten t/m (jaar) de urenregistratie tot en met een bepaald jaar dichtzetten. Deze parameter werkt in combinatie met het veld Controleren op afgesloten jaren in de medewerkersgegevens (MPERSO) en/of medewerkersprofielen (MMDPRF).

Is bij de medewerker/het medewerkersprofiel de controle geactiveerd? Dan kan de medewerker geen uren meer registreren, wijzigen en/of gereed melden tot en met het in de parameters opgegeven jaar. Het fiatteren van uren is dan overigens nog wel mogelijk.
Goed om te weten: De controle kijkt dus naar de instelling in de Parameters Urenregistratie (MUIPAR) en niet naar de afgesloten boekjaren.

Centrale controle ontbrekende weekstaten aanpassen

Met de velden Controleren op ontbrekende en onvolledige weekstaten vanaf jaar en week kun je centraal instellen vanaf welk jaar/welke week het systeem de controle op de weekstaten moet uitvoeren. Bij de jaarovergang kun je deze parameter een jaar ophogen. Dit komt de performance van het systeem ten goede.

Je kunt de beginweek ook bij de individuele medewerkers (MPERSO) vastleggen. Voor het uitvoeren van de controle gebruikt het systeem de meest recente combinatie van beginjaar en beginweek. Als je de centrale parameter gebruikt, hoef je het beginjaar en de beginweek maar één keer op te geven.

Nulstellen beginsaldo btw-rekeningen

Na het afsluiten van een boekjaar kun je de btw-(grootboek)rekeningen op nul stellen met de functie Nulstellen Beginsaldo Btw-rekeningen (VBTWNL). Je vindt deze functie in het menu Financieel > Afsluitingen. Voor meer informatie, klik hier.

Controleren vaste boekingen

Controleer of de vaste boekingen voor het nieuwe boekjaar aangepast moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

• Periodieke Posten (MPRPST) 
• Transitoriaposten (MTRPST) 
• Automatische Verdelingen (MAUTOV) 

Generen Auditfile Financieel

Met de functie Genereren Auditfile Financieel (VADFIN) kun je een XML auditfile aanmaken, waarmee je de gegevens vanuit AllSolutions naar een ander softwarepakket kunt overbrengen. Bijvoorbeeld naar het jaarwerkpakket van de accountant en van daaruit naar het aangiftepakket van de belastingdienst. Per boekjaar wordt een overzicht gegenereerd van de historische mutaties van een of meerdere dagboeken en perioden. De mutaties worden voorzien van gegevens over de debiteur respectievelijk crediteur en het factuurnummer, wanneer de mutatie hierop betrekking heeft. Klik hier voor meer informatie over het genereren van de auditfile.

Elektronische Aangifte Belastingdienst

Lever je de btw-aangifte en/of de opgaaf ICP elektronisch aan bij de Belastingdienst via Digipoort? Bij de eerste aangifte in het nieuwe jaar wijzig je dan het type aanlevering naar SBR 2025. Dit doe je in de aangifte zelf (dus niet de perioderegels).