Bij het matchen van crediteurenfacturen waarbij geen match op factuurnummer gevonden kan worden, wordt de transactieregel in principe gekoppeld aan een willekeurige factuur met hetzelfde bedrag als het transactiebedrag. Hierbij wordt de juiste crediteur bepaald op basis van het IBAN. Deze situatie doet zich soms voor bij crediteuren-incasso’s en inkoopfacturen die niet via de Automatische Euro-betalingen worden betaald.
Bij de Banken (t.b.v. Euro-Betalingen binnen SEPA-zone) (MBNKST) is daarom in het onderdeel Elektronische bankafschriften het veld Transactieregels inkoopfacturen zonder specificatie factuurnummer toegevoegd. Hiermee stel je voortaan zelf in hoe je wilt omgaan met de transactieregels van een elektronisch bankafschrift, wanneer deze niet op basis van factuurnummer automatisch kunnen worden gekoppeld aan een openstaande post. Je hebt hierbij de keuze uit de volgende mogelijkheden:
- Niet koppelen
- Alleen koppelen bij match met één openstaande factuur
- Koppelen aan de oudste factuur met hetzelfde saldo
- Koppelen aan de jongste factuur met hetzelfde saldo
Dit werkt verder op dezelfde manier als voor de verkoopfacturen van debiteuren.